道森股份:2023年净利润同比增长92.38% 拟10派1.5元

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道森股份(603800)4月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入22.37亿元,同比增长2.18%;归母净利润2.05亿元,同比增长92.38%;扣非净利润1.48亿元,同比增长67.09%;经营活动产生的现金流量净额为428.36万元,同比下降93.25%;报告期内,道森股份基本每股收益为0.99元,加权平均净资产收益率为21.29%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.5元(含税)。

2023年末,道森股份的商誉达到3.08亿元,相当于同期公司净资产8.14亿元的37.87%。

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以4月19日收盘价计算,道森股份近来 市盈率(TTM)约为24.93倍,市净率(LF)约为6.27倍,市销率(TTM)约为2.28倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,道森股份近三年营业总收入复合增长率为38.20%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的27家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为261.33%,排名1/27。

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年报显示,报告期内,公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售,主要产品为井口装置及采油(气)树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。

分产品来看,2023年公司主营业务中,电解铜箔设备收入11.37亿元,同比增长92.94%,占营业收入的50.80%;井口装置及采油(气)树收入7.12亿元,同比下降16.56%,占营业收入的31.82%;电气设备零件收入1.40亿元,同比增长0.36%,占营业收入的6.24%。

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截至2023年末,公司员工总数为1011人,人均创收221.29万元,人均创利20.26万元,人均薪酬22.07万元,较上年同期分别增长36.03%、156.12%、49.66%。

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2023年,公司毛利率为25.34%,同比上升4.29个百分点;净利率为12.46%,较上年同期上升4.79个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为32.74%,同比上升5.76个百分点,环比上升12.57个百分点;净利率为23.15%,较上年同期上升12.24个百分点,较上一季度上升20.43个百分点。

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分产品看,电解铜箔设备、井口装置及采油(气)树、电气设备零件2023年毛利率分别为35.13%、18.39%、8.24%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额10.07亿元,占总销售金额比例为45.03%,公司前五名供应商合计采购金额5.13亿元,占年度采购总额比例为27.60%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为21.29%,较上年同期增长9.83个百分点;公司2023年投入资本回报率为16.55%,较上年同期增长4.26个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为428.36万元,同比下降93.25%;筹资活动现金流净额-8728.61万元,同比减少3.47亿元;投资活动现金流净额505.27万元,上年同期为-8582.97万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4728.65万元,上年同期为37836.87万元。

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2023年,公司营业收入现金比为86.33%,净现比为2.09%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.61次,上年同期为0.80次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业3/49);固定资产周转率为7.82次,上年同期为7.90次(2022年行业平均值为4.18次,公司位居同行业9/49);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.03次、1.65次。

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2023年,公司期间费用为2.71亿元,较上年同期增加5509.57万元;期间费用率为12.10%,较上年同期上升2.25个百分点。其中,销售费用同比增长16.53%,管理费用同比增长17.28%,研发费用同比增长29.65%,财务费用由去年同期的-309.11万元变为711.36万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少27.52%,占公司总资产比重下降5.01个百分点;存货较上年末增加10.30%,占公司总资产比重上升3.29个百分点;固定资产较上年末增加47.47%,占公司总资产比重上升3.16个百分点;应收账款较上年末减少18.48%,占公司总资产比重下降2.77个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加111.51%,占公司总资产比重上升7.07个百分点;应付票据较上年末减少42.43%,占公司总资产比重下降4.56个百分点;其他应付款(含** 和股利)较上年末增加2404.61%,占公司总资产比重上升2.44个百分点;合同负债较上年末减少6.15%,占公司总资产比重下降0.98个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.63亿元,占净资产的130.6%,较上年末增加9929.08万元。其中,存货跌价准备为2154.17万元,计提比例为1.99%。

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2023年全年,公司研发投入金额为8068.30万元,同比增长29.65%;研发投入占营业收入比例为3.61%,相比上年同期上升0.77个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为73.69%,相比上年末上升6.37个百分点;有息资产负债率为21.92%,相比上年末上升7.26个百分点。

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2023年,公司流动比率为1.32,速动比率为0.82。

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年报显示,2023年年末公司前十 流通股东中,新进股东为云财富期货有限公司、项光隆,取代了三季度末的青岛铭鹰投资有限公司、陈锦彬。在具体持股比例上,中国世界 金融股份有限公司持股有所上升,范江海、香港中央结算有限公司持股有所下降。

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值得注意的是,根据年报数据,道森股份31.22%股份处于质押状态。其中,之一大股东科云新材料有限公司质押3441.00万股公司股份,占其全部持股的59.08%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9445户,较三季度末增长了527户,增幅5.91%;户均持股市值由三季度末的76.92万元下降至58.14万元,降幅为24.41%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做借鉴 。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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